Lax ersätter it-konsult

Förra veckans tapp på 0,6 procent innebär tredje veckan i rad som portföljen backar. Någon större dramatik är det emellertid inte tal om, då det totala fallet från toppen summerar till bara 1,9 procent. Mot index tappade vi knappt 1 procentenhet under förra veckan, vilket innebär att vårt försprång nu summerar till 7,39 procentenheter.

Portföljen har känts lite ”trött” på sistone och i flera av innehaven kanske investerarna behöver syna nästa kvartalsrapport innan de vågar trycka på köpknappen. Då de flesta av våra bolag rapporterar först sent i april eller i maj ligger detta en bit bort. I ljuset av detta väljer vi att plocka ut it-konsulten Connecta, där vi verkar ha varit lite tidiga på bollen.

Vi tyckte att bolaget med bokslutet visade att det är på rätt väg, men marknaden verkar inte nöja sig med det för att värdera upp aktien. En billig aktie med god potential tycker vi alltjämt, och den kan mycket väl komma att göra comeback strax innan eller efter nästa kvartalsrapport som redovisas den 7 maj.

Ny i portföljen blir i stället det norska laxföretaget Marine Harvest som befinner sig i en tydligt stigande trend och som fått ordentlig fart de senaste dagarna. I förra veckan sålde bolaget sin brittiska verksamhet, vilket var ett villkor från EU-kommissionen för att få köpa Morpol. Mäklarfirman ABG Sundal Collier passade samtidigt på att höja aktien till köp med en riktkurs på 79 norska kronor, en krona under vår riktkurs.

Som vi skrev i vår analys härom­veckan gillar vi bolagets strategi liksom den i våra ögon oförtjänt låga värderingen. Även om laxpriserna kommit ner en aning de senaste veckorna är de fortsatt mycket höga, vilket borgar för att nästa kvartalsrapport blir riktigt stark och att analytikerna måste skruva upp sina prognoser ytterligare.

Vi siktar på att syna den ­rapporten (30 april), men bedömer samtidigt att aktien kan fortsätta upp redan inför rapporten.

Vi köper 1 300 aktier för 69 norska kronor. I tabellen blir ingångs­kursen dock 74,65 kronor då vi väljer att direkt korrigera för valuta (1 NOK = 1,0819 SEK).