DNB Carnegie positiva till Mildefs H2 trots vinstvarningen – höjer värdeintervall för aktien
Trots en vinstvarning under det andra kvartalet ser DNB Carnegie positivt på industrileverantören Mildefs andra halvår, med en förväntad förbättrad bruttomarginal och ett högre ebita-resultat. Det motiverade värdeintervallet höjs till 215-263 kronor per aktie, upp från tidigare 198-243 kronor, i en färsk analys.
Inför rapporten uppges de två viktigaste frågorna ha varit varför bolaget har tvingats till försenade leveranser, samt information kring orderingången 2026.
“Enligt vår bedömning var orsaken till förseningarna neutral, inte kopplad till några betydande kapacitetsbegränsningar i produktionen, och orderstocken för 2026 låg på den nivå vi hade förväntat oss”, skriver DNB Carnegie.
Analyshuset behåller sina estimat för försäljningen under H2, även om de ser risk för att vissa leveranser förskjuts till 2026. Därtill höjer man estimaten för bruttomarginalen givet att Mildef “har flyttat uppåt i värdekedjan”.
För det andra halvåret beskrivs orderingången och fokus på marginalexpansion som extra viktigt för bolaget. Dessutom väntar sig DNB Carnegie en högre ebita-marginal under halvåret, vilket ger skäl för upprevideringen av värdeintervallet.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
