BofA-ML: Så ser nästa börsnedgång ut
Tecken på att marknaderna blir allt mer bräckliga har fått Bank of America Merrill Lynch att titta på tidigare större börsfall på S&P 500 och analyserat den volatilitet som medföljt nedgången.
Utifrån de fluktuationer som banken har sett under de gångna 8 åren av tjurmarknad ser banken en volatilitet på 18 procent för nästa börsnedgång. Det är i linje med andra klassiska björnmarknader, skriver Business insider.
Banken pekar dock på att det inte finns en risk för en upprepning av börskrascherna 1987, 1998 eller 2008.
Vad gäller krisen 2008 har de regleringar som införts efter krisen, tillsammans med att merparterna av riskerna flyttats över till centralbankerna, gjort att de faktorer som var avgörande för kraschen 2008 inte längre är signifikanta.
Vad gäller kursfallen 1998 och 1987 är volatiliteten för tillfället betydligt lägre.
“Historien visar att en skräll av den här magnituden aldrig har orsakats av den nuvarande volatilitets-nivån”, skriver strategiker vid Bank of America.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
